Patrimônio líquido
R$ 113.191.816,59
subclasse
R$ 113.191.816,59
R$ 723,89
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.964.573/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.964.573/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
NO88V1748300834
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.191.816,59 | R$ 723,886315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.344.967,76 | R$ 724,865750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.497.976,73 | R$ 725,844276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.650.843,63 | R$ 726,821893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.803.932,93 | R$ 727,800932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.956.880,40 | R$ 728,779065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.109.686,16 | R$ 729,756291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.262.350,35 | R$ 730,732611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.414.873,07 | R$ 731,708028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.567.278,37 | R$ 732,682693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.719.508,99 | R$ 733,656241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.874.839,64 | R$ 734,649614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 115.030.024,43 | R$ 735,642054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.633.095,71 | R$ 733,103609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.787.926,91 | R$ 734,093788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.942.608,30 | R$ 735,083009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.097.144,40 | R$ 736,071301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.251.535,29 | R$ 737,058665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.405.781,15 | R$ 738,045100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.559.882,06 | R$ 739,030609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 115.713.838,16 | R$ 740,015192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 115.867.649,58 | R$ 740,998850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |