Patrimônio líquido
R$ 2.129.800,75
subclasse
R$ 2.129.800,75
R$ 1.071,80
31/10/2025
R$ 10.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIANTE FIDC SENIOR 4
XBYFT1749057123
Atualizado: 02/02/2026, 14h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 2.129.800,75 | R$ 1.071,798810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 2.097.649,23 | R$ 1.055,618911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 2.067.349,86 | R$ 1.040,371086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 2.038.836,12 | R$ 1.026,021860 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 1.010.039,90 | R$ 1.010,533012 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |