Patrimônio líquido
R$ 845.906,22
subclasse
R$ 845.906,22
R$ 84,59
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAQNELSON FIDC RESP LIMITADA
50.536.324/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAQNELSON FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.536.324/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR II
ACV0G1751486494
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 845.906,22 | R$ 84,590622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 917.480,60 | R$ 91,748060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 905.229,69 | R$ 90,522969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 893.655,17 | R$ 89,365517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 882.075,80 | R$ 88,207580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 869.406,51 | R$ 86,940651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 859.127,58 | R$ 85,912758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 847.289,00 | R$ 84,728900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.782.341,65 | R$ 1.078,234165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.647.825,06 | R$ 1.064,782506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.487.232,54 | R$ 1.048,723254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.335.889,22 | R$ 1.033,588922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.193.463,00 | R$ 1.019,346300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.039.723,25 | R$ 1.003,972325 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |