Patrimônio líquido
R$ 131.206.001,72
subclasse
R$ 131.206.001,72
R$ 1.049,65
31/07/2026
-
-
Dias
1
81,80%
Fundo/Casca
THEROS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.648.939/0001-99
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
THEROS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.648.939/0001-99
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUCLASSE A
XD2WX1750700924
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 131.206.001,72 | R$ 1.049,648014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 130.925.008,20 | R$ 1.047,400065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 130.696.707,08 | R$ 1.045,573657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 130.503.636,64 | R$ 1.044,029093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 128.870.165,50 | R$ 1.030,961324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 128.628.423,90 | R$ 1.029,027391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 128.240.036,46 | R$ 1.025,920292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 127.843.200,93 | R$ 1.022,745607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 127.462.142,11 | R$ 1.019,697137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 126.978.949,20 | R$ 1.015,831593 | R$ 140.133.612,90 | R$ 101.962.339,60 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 88.307.370,36 | R$ 339,237951 | R$ 88.000.168,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 191.465,86 | R$ 382,931720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 288.676,84 | R$ 577,353680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 494.122,44 | R$ 988,244880 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |