Patrimônio líquido
R$ 37.621.397,26
subclasse
R$ 37.621.397,26
R$ 32.003,26
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 21
30813S21
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 37.621.397,26 | R$ 32.003,260790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 37.597.199,92 | R$ 31.982,676924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 37.573.018,11 | R$ 31.962,106269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 37.548.851,87 | R$ 31.941,548859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 37.524.701,15 | R$ 31.921,004652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 37.500.565,99 | R$ 31.900,473681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 37.476.446,32 | R$ 31.879,955887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 37.452.342,19 | R$ 31.859,451312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 37.428.253,57 | R$ 31.838,959931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 37.404.180,44 | R$ 31.818,481726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 37.380.122,77 | R$ 31.798,016673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 37.356.080,60 | R$ 31.777,564806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 37.331.729,09 | R$ 31.756,849793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 37.307.393,44 | R$ 31.736,148272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 37.283.073,67 | R$ 31.715,460259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 37.258.769,73 | R$ 31.694,785717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 37.234.481,64 | R$ 31.674,124649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 37.210.209,41 | R$ 31.653,477077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 37.185.952,95 | R$ 31.632,842920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 37.161.712,36 | R$ 31.612,222263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 37.137.487,53 | R$ 31.591,615013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 37.113.278,53 | R$ 31.571,021229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |