Patrimônio líquido
R$ 17.086.118,13
subclasse
R$ 17.086.118,13
R$ 32.028,22
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 9
30813M9
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 17.086.118,13 | R$ 32.028,222091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 17.074.768,70 | R$ 32.006,947390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 17.063.426,79 | R$ 31.985,686785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 17.052.092,43 | R$ 31.964,440332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 17.040.765,59 | R$ 31.943,207976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 17.029.446,26 | R$ 31.921,989697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 17.018.134,47 | R$ 31.900,785552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 17.006.830,18 | R$ 31.879,595466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 16.995.533,40 | R$ 31.858,419458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.984.244,14 | R$ 31.837,257546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 16.972.962,36 | R$ 31.816,109656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 16.961.688,07 | R$ 31.794,975805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 16.950.273,82 | R$ 31.773,579598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 16.927.468,32 | R$ 31.730,830296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 16.916.077,08 | R$ 31.709,477221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.904.693,50 | R$ 31.688,138504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.893.317,59 | R$ 31.666,814166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.881.949,33 | R$ 31.645,504167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.870.588,74 | R$ 31.624,208546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.859.235,77 | R$ 31.602,927208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.847.890,45 | R$ 31.581,660211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 16.836.552,76 | R$ 31.560,407516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |