Patrimônio líquido
R$ 45.512.259,80
subclasse
R$ 45.512.259,80
R$ 617,31
31/07/2026
-
45
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
TRINU FIDC RSPONSABILIDADE LIMITADA
53.075.146/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.075.146/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
JLLT71751470731
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 45.512.259,80 | R$ 617,307643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 47.537.806,89 | R$ 644,781245 | R$ 9.962.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 63.578.439,78 | R$ 800,632938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 65.003.117,70 | R$ 818,573676 | R$ 13.946.799,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 57.759.681,62 | R$ 911,084640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 60.383.797,78 | R$ 952,476695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 61.683.042,32 | R$ 972,970605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2026 | R$ 61.819.245,51 | R$ 975,119035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2026 | R$ 61.887.362,31 | R$ 976,193490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2026 | R$ 61.955.434,82 | R$ 977,267246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2026 | R$ 62.023.467,54 | R$ 978,340375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2026 | R$ 62.091.460,52 | R$ 979,412877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2026 | R$ 62.159.413,79 | R$ 980,484752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2026 | R$ 62.227.340,85 | R$ 981,556214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 62.295.214,75 | R$ 982,626837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 62.373.049,44 | R$ 983,854579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 62.440.762,48 | R$ 984,922665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 62.525.908,17 | R$ 986,265729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 62.593.200,23 | R$ 987,327175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2026 | R$ 62.660.457,84 | R$ 988,388077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2026 | R$ 62.727.676,97 | R$ 989,448372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2026 | R$ 62.794.851,89 | R$ 990,507970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |