Patrimônio líquido
R$ 45.099.315,18
subclasse
R$ 45.099.315,18
R$ 502,21
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZEUS FIDC SENIOR
0235220
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 45.099.315,18 | R$ 502,214089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 44.450.360,57 | R$ 494,987502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 43.860.053,13 | R$ 488,413994 | R$ 1.145.630,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 42.162.758,19 | R$ 482,196399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 41.617.373,93 | R$ 475,959086 | R$ 0,00 | R$ 986.279,12 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 41.995.556,21 | R$ 480,284186 | R$ 0,00 | R$ 3.033.245,95 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 44.501.567,08 | R$ 508,944299 | R$ 0,00 | R$ 6.633.239,47 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 50.463.476,53 | R$ 577,127961 | R$ 0,00 | R$ 1.932.835,27 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 51.660.743,86 | R$ 590,820567 | R$ 0,00 | R$ 2.766.824,71 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 53.763.587,36 | R$ 614,869837 | R$ 0,00 | R$ 27.593.130,28 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 80.324.717,65 | R$ 918,637473 | R$ 0,00 | R$ 2.516.617,14 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 81.656.930,38 | R$ 933,873387 | R$ 0,00 | R$ 3.014.224,41 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 83.526.518,23 | R$ 955,255018 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 32.643.678,68 | R$ 940,834469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 32.219.420,37 | R$ 928,606777 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.007.762,95 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 31.771.610,73 | R$ 1.001,892308 | R$ 31.711.602,60 | R$ 0,00 | 1 |