Patrimônio líquido
R$ 31.521.776,85
subclasse
R$ 31.521.776,85
R$ 1.260,87
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ I
30325MI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 31.521.776,85 | R$ 1.260,871074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 31.498.216,93 | R$ 1.259,928677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.474.674,61 | R$ 1.258,986984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.451.149,90 | R$ 1.258,045996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.427.642,76 | R$ 1.257,105710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.404.153,20 | R$ 1.256,166128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.380.681,19 | R$ 1.255,227248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.357.226,72 | R$ 1.254,289069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.333.789,79 | R$ 1.253,351592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.310.370,37 | R$ 1.252,414815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.286.968,46 | R$ 1.251,478738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.263.584,03 | R$ 1.250,543361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.239.945,29 | R$ 1.249,597812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.216.324,41 | R$ 1.248,652976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.192.721,40 | R$ 1.247,708856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.169.136,24 | R$ 1.246,765450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.145.568,90 | R$ 1.245,822756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.122.019,39 | R$ 1.244,880776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.098.487,68 | R$ 1.243,939507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.074.973,77 | R$ 1.242,998951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.051.477,63 | R$ 1.242,059105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.027.999,26 | R$ 1.241,119970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |