Patrimônio líquido
R$ 8.004.779,79
subclasse
R$ 8.004.779,79
R$ 1.234,87
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
59.678.384/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
59.678.384/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO I
3DXZG1743707823
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.004.779,79 | R$ 1.234,871529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 7.998.498,82 | R$ 1.233,902584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 7.992.222,80 | R$ 1.232,934402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 7.985.951,73 | R$ 1.231,966985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 7.979.685,54 | R$ 1.231,000320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 7.973.424,28 | R$ 1.230,034415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 7.967.167,94 | R$ 1.229,069270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 7.960.916,49 | R$ 1.228,104879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 7.954.669,97 | R$ 1.227,141248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 7.948.428,33 | R$ 1.226,178371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 7.942.191,63 | R$ 1.225,216255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 7.935.959,78 | R$ 1.224,254888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 7.929.663,83 | R$ 1.223,283632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 7.923.372,90 | R$ 1.222,313151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 7.917.086,94 | R$ 1.221,343436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 7.910.805,97 | R$ 1.220,374491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 7.904.529,98 | R$ 1.219,406314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 7.898.258,98 | R$ 1.218,438907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 7.891.992,95 | R$ 1.217,472267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 7.885.731,90 | R$ 1.216,506395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 7.879.475,79 | R$ 1.215,541285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 7.873.224,67 | R$ 1.214,576945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |