Patrimônio líquido
R$ 9.905.322,78
subclasse
R$ 9.905.322,78
R$ 1,45
20/08/2026
-
-
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
45.682.124/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
45.682.124/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C6 INFLAÇÃO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
QJFL41748024340
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.905.322,78 | R$ 1,451050 | R$ 48.997,00 | R$ 3.922,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.847.900,67 | R$ 1,449233 | R$ 21.641,00 | R$ 8.096,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.814.786,77 | R$ 1,446349 | R$ 29.164,00 | R$ 4.239,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.788.808,69 | R$ 1,446194 | R$ 17.379,00 | R$ 19.957,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.780.347,82 | R$ 1,444563 | R$ 19.963,00 | R$ 13.559,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.775.161,87 | R$ 1,444743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.772.253,54 | R$ 1,444314 | R$ 17.652,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.745.819,06 | R$ 1,443013 | R$ 21.155,00 | R$ 50.031,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.768.384,44 | R$ 1,442082 | R$ 33.290,00 | R$ 44.753,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.775.234,73 | R$ 1,441401 | R$ 61.666,00 | R$ 10.764,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.699.087,34 | R$ 1,437659 | R$ 13.125,00 | R$ 17.707,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.708.630,86 | R$ 1,438394 | R$ 22.085,00 | R$ 20.508,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.698.716,89 | R$ 1,437159 | R$ 10.779,00 | R$ 19.457,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.711.321,44 | R$ 1,437740 | R$ 20.810,00 | R$ 35.706,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.705.807,09 | R$ 1,434723 | R$ 9.440,00 | R$ 160.179,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.852.092,34 | R$ 1,434075 | R$ 9.569,00 | R$ 39.880,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.867.342,67 | R$ 1,431889 | R$ 2.984,00 | R$ 19.005,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.896.013,69 | R$ 1,433722 | R$ 3.907,00 | R$ 15.880,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.913.978,65 | R$ 1,434589 | R$ 5.229,00 | R$ 14.447,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.909.810,17 | R$ 1,432654 | R$ 6.426,00 | R$ 82.099,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.967.502,16 | R$ 1,430074 | R$ 5.777,00 | R$ 21.759,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.974.868,54 | R$ 1,428840 | R$ 6.922,00 | R$ 38.988,00 | 1 |