Patrimônio líquido
R$ 204.691.431,29
subclasse
R$ 204.691.431,29
R$ 1.098,75
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
YKZTY1750964741
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 204.691.431,29 | R$ 1.098,752465 | R$ 0,00 | R$ 4.752.399,88 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 206.426.360,51 | R$ 1.108,065302 | R$ 0,00 | R$ 4.736.657,60 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 208.360.734,60 | R$ 1.118,448728 | R$ 0,00 | R$ 3.305.023,51 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 208.982.092,42 | R$ 1.121,784082 | R$ 0,00 | R$ 7.694.991,88 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 213.897.570,43 | R$ 1.148,169620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 210.834.304,54 | R$ 1.131,726475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 208.348.866,93 | R$ 1.118,385024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 205.486.197,07 | R$ 1.103,018647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 202.529.386,90 | R$ 1.087,146940 | R$ 59.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 141.442.079,57 | R$ 1.073,623469 | R$ 55.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 84.834.793,77 | R$ 1.057,477831 | R$ 32.206.811,12 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 51.638.972,31 | R$ 1.042,261426 | R$ 11.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 39.531.624,36 | R$ 1.027,940971 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 24.066.769,88 | R$ 1.012,482327 | R$ 23.954.400,00 | R$ 0,00 | 4 |