Patrimônio líquido
R$ 21.826.233,09
subclasse
R$ 21.826.233,09
R$ 1.250,42
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.255/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BINVEST FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.255/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 2
D9VBP1751294962
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.826.233,09 | R$ 1.250,419108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 18.801.491,36 | R$ 1.228,325825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 23.279.246,97 | R$ 1.208,358347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 23.029.858,72 | R$ 1.189,564830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 22.667.752,56 | R$ 1.170,860905 | R$ 199.997,11 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 22.076.795,40 | R$ 1.150,486826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 18.776.937,32 | R$ 1.134,016929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 18.463.709,53 | R$ 1.115,099807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 18.141.168,91 | R$ 1.095,620244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 7.364.796,65 | R$ 1.079,071053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 4.293.955,07 | R$ 1.059,371913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2025 | R$ 4.136.892,78 | R$ 1.045,043188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 4.133.580,22 | R$ 1.044,206384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 4.130.270,31 | R$ 1.043,370249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 4.126.963,05 | R$ 1.042,534784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 4.123.658,43 | R$ 1.041,699986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.120.356,46 | R$ 1.040,865857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 4.117.057,13 | R$ 1.040,032395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 4.113.760,45 | R$ 1.039,199603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 4.110.466,40 | R$ 1.038,367475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 4.107.174,99 | R$ 1.037,536014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 4.103.886,22 | R$ 1.036,705220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |