Patrimônio líquido
R$ 15.188.005,08
subclasse
R$ 15.188.005,08
R$ 101.253,37
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 18
30252S18
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.188.005,08 | R$ 101.253,367200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 15.178.675,57 | R$ 101.191,170467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.169.351,78 | R$ 101.129,011867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.160.033,72 | R$ 101.066,891467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.150.721,38 | R$ 101.004,809200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.141.414,77 | R$ 100.942,765133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.132.113,87 | R$ 100.880,759133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.122.818,69 | R$ 100.818,791267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.113.529,21 | R$ 100.756,861400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.104.099,43 | R$ 100.693,996200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.094.675,53 | R$ 100.631,170200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.085.257,52 | R$ 100.568,383467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.075.714,21 | R$ 100.504,761400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.066.176,94 | R$ 100.441,179600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.056.645,71 | R$ 100.377,638067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.047.120,50 | R$ 100.314,136667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.037.601,32 | R$ 100.250,675467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.028.088,17 | R$ 100.187,254467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.018.581,03 | R$ 100.123,873533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.009.079,90 | R$ 100.060,532667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.999.584,79 | R$ 99.997,231933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.990.095,68 | R$ 99.933,971200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |