Patrimônio líquido
R$ 594.881.256,76
subclasse
R$ 594.881.256,76
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
9541
8,96%
Fundo/Casca
VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
50.862.124/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
50.862.124/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
UPUYD1748973236
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 594.881.256,76 | R$ 1,466554 | R$ 27.646,95 | R$ 1.788.720,32 | 9541 |
| 19/08/2026 | R$ 597.025.747,25 | R$ 1,467496 | R$ 5.000,00 | R$ 1.222.720,22 | 9541 |
| 18/08/2026 | R$ 598.367.268,28 | R$ 1,467800 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 9559 |
| 17/08/2026 | R$ 598.458.456,90 | R$ 1,468073 | R$ 15.000,00 | R$ 2.122.656,10 | 9559 |
| 14/08/2026 | R$ 600.311.533,81 | R$ 1,467451 | R$ 6.674,07 | R$ 1.669.855,21 | 9604 |
| 13/08/2026 | R$ 601.957.415,18 | R$ 1,467408 | R$ 13.000,00 | R$ 3.644.547,98 | 9625 |
| 12/08/2026 | R$ 605.657.210,62 | R$ 1,467574 | R$ 6.540,91 | R$ 1.283.462,37 | 9655 |
| 11/08/2026 | R$ 607.016.678,56 | R$ 1,467773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9679 |
| 10/08/2026 | R$ 607.176.601,61 | R$ 1,468160 | R$ 1.000,00 | R$ 2.248.485,12 | 9679 |
| 07/08/2026 | R$ 608.461.151,13 | R$ 1,465840 | R$ 0,00 | R$ 745.061,50 | 9713 |
| 06/08/2026 | R$ 608.676.809,23 | R$ 1,464566 | R$ 0,00 | R$ 796.110,04 | 9736 |
| 05/08/2026 | R$ 609.690.639,95 | R$ 1,465090 | R$ 4.000,00 | R$ 899.147,45 | 9753 |
| 04/08/2026 | R$ 610.015.178,55 | R$ 1,463720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9774 |
| 03/08/2026 | R$ 609.168.105,94 | R$ 1,461688 | R$ 1.500,00 | R$ 3.197.282,84 | 9774 |
| 31/07/2026 | R$ 612.375.702,44 | R$ 1,461716 | R$ 0,00 | R$ 707.460,40 | 9807 |
| 30/07/2026 | R$ 612.883.624,62 | R$ 1,461240 | R$ 0,00 | R$ 309.810,54 | 9823 |
| 29/07/2026 | R$ 612.295.183,08 | R$ 1,459100 | R$ 5.000,00 | R$ 1.507.801,68 | 9831 |
| 28/07/2026 | R$ 613.726.875,99 | R$ 1,458931 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 9853 |
| 27/07/2026 | R$ 613.391.078,58 | R$ 1,458156 | R$ 1.526.000,00 | R$ 3.389.735,94 | 9853 |
| 24/07/2026 | R$ 613.875.609,57 | R$ 1,454888 | R$ 2.500,00 | R$ 766.492,20 | 9894 |
| 23/07/2026 | R$ 613.735.317,38 | R$ 1,452747 | R$ 0,00 | R$ 2.053.360,57 | 9909 |
| 22/07/2026 | R$ 617.156.377,50 | R$ 1,455974 | R$ 35.226,98 | R$ 1.594.051,06 | 9935 |