Patrimônio líquido
R$ 50.320.106,89
subclasse
R$ 50.320.106,89
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
2
11,74%
Fundo/Casca
KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITADA
53.075.427/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITADA
53.075.427/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE II DO KINEA INCENTIVADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
UUOQE1748034779
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.320.106,89 | R$ 1,357969 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.331.536,43 | R$ 1,357657 | R$ 4.750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 45.594.838,13 | R$ 1,358053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 45.593.471,44 | R$ 1,358013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 45.537.740,93 | R$ 1,356353 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.537.185,61 | R$ 1,355979 | R$ 300.000,00 | R$ 13.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 45.231.459,28 | R$ 1,355418 | R$ 10.000,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.214.535,31 | R$ 1,354461 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.205.280,97 | R$ 1,353885 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 45.222.152,29 | R$ 1,354091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 45.211.782,55 | R$ 1,353780 | R$ 0,00 | R$ 357.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 45.536.734,11 | R$ 1,352828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 45.495.093,38 | R$ 1,351591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 45.488.303,02 | R$ 1,351389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 45.436.317,69 | R$ 1,349845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 45.419.784,67 | R$ 1,349354 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.321.502,61 | R$ 1,347769 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 45.330.007,34 | R$ 1,347576 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 45.464.589,92 | R$ 1,347119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 45.448.206,64 | R$ 1,346634 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 45.413.729,13 | R$ 1,347094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 45.366.295,10 | R$ 1,345687 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 | 2 |