Patrimônio líquido
R$ 380.335.676,93
subclasse
R$ 380.335.676,93
R$ 1,19
24/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,81%
Fundo/Casca
STRATEGIC CASH PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
59.960.677/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRATEGIC CASH PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.960.677/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
SH7DQ1742324712
Atualizado: 22/08/2026, 01h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 380.335.676,93 | R$ 1,186877 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 380.140.988,13 | R$ 1,186269 | R$ 5.041.652,47 | R$ 880.828,55 | 1922 |
| 20/08/2026 | R$ 375.787.602,63 | R$ 1,185661 | R$ 3.301.938,08 | R$ 2.468.080,66 | 1910 |
| 19/08/2026 | R$ 374.763.182,06 | R$ 1,185059 | R$ 2.299.296,30 | R$ 7.040.258,06 | 1902 |
| 18/08/2026 | R$ 379.304.402,10 | R$ 1,184435 | R$ 9.013.138,09 | R$ 1.926.978,56 | 1900 |
| 17/08/2026 | R$ 372.026.920,66 | R$ 1,183826 | R$ 6.589.103,81 | R$ 2.249.179,05 | 1883 |
| 14/08/2026 | R$ 367.494.619,88 | R$ 1,183207 | R$ 2.855.362,51 | R$ 2.002.601,14 | 1873 |
| 13/08/2026 | R$ 366.452.629,05 | R$ 1,182596 | R$ 3.525.730,51 | R$ 762.649,87 | 1867 |
| 12/08/2026 | R$ 363.495.305,12 | R$ 1,181965 | R$ 1.854.213,51 | R$ 586.566,69 | 1865 |
| 11/08/2026 | R$ 362.018.997,20 | R$ 1,181284 | R$ 2.482.867,37 | R$ 1.943.560,85 | 1862 |
| 10/08/2026 | R$ 361.288.776,31 | R$ 1,180660 | R$ 2.662.274,76 | R$ 3.181.737,52 | 1854 |
| 07/08/2026 | R$ 360.482.158,73 | R$ 1,180070 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 360.296.611,29 | R$ 1,179463 | R$ 2.182.993,71 | R$ 3.444.233,96 | 1844 |
| 05/08/2026 | R$ 361.366.743,77 | R$ 1,178839 | R$ 4.104.864,29 | R$ 2.391.113,00 | 1838 |
| 04/08/2026 | R$ 359.455.131,40 | R$ 1,178191 | R$ 2.977.268,85 | R$ 1.360.603,71 | 1838 |
| 03/08/2026 | R$ 357.650.337,12 | R$ 1,177571 | R$ 1.102.364,83 | R$ 2.818.925,42 | 1838 |
| 31/07/2026 | R$ 359.179.387,37 | R$ 1,176957 | R$ 1.635.928,23 | R$ 6.321.132,31 | 1830 |
| 30/07/2026 | R$ 363.673.453,27 | R$ 1,176339 | R$ 2.851.297,68 | R$ 3.674.393,02 | 1842 |
| 29/07/2026 | R$ 364.305.600,11 | R$ 1,175722 | R$ 2.398.761,66 | R$ 2.867.723,60 | 1839 |
| 28/07/2026 | R$ 364.577.288,49 | R$ 1,175086 | R$ 3.030.389,08 | R$ 2.156.710,95 | 1834 |
| 27/07/2026 | R$ 363.514.450,92 | R$ 1,174475 | R$ 6.489.565,26 | R$ 1.058.556,93 | 1837 |
| 24/07/2026 | R$ 357.895.832,03 | R$ 1,173860 | R$ 3.441.131,61 | R$ 1.059.403,38 | 1830 |