Patrimônio líquido
R$ 6.342.579,69
subclasse
R$ 6.342.579,69
R$ 2,25
20/08/2026
-
-
Dias
1
26,26%
Fundo/Casca
CARBON OURO MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41.672.453/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON OURO MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41.672.453/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C6 OURO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
LDJQN1748021771
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.342.579,69 | R$ 2,253236 | R$ 16.229,00 | R$ 1.299,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.290.148,18 | R$ 2,239882 | R$ 6.987,00 | R$ 2.614,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.115.878,20 | R$ 2,179340 | R$ 9.550,00 | R$ 1.388,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.188.101,92 | R$ 2,208023 | R$ 5.594,00 | R$ 6.424,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.150.344,33 | R$ 2,194257 | R$ 6.426,00 | R$ 4.364,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.084.493,12 | R$ 2,171491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.145.264,84 | R$ 2,193180 | R$ 5.693,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.074.849,18 | R$ 2,170059 | R$ 6.759,00 | R$ 15.984,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.028.093,62 | R$ 2,150092 | R$ 10.506,00 | R$ 14.124,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.952.507,84 | R$ 2,121859 | R$ 19.113,00 | R$ 3.336,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.818.765,84 | R$ 2,079697 | R$ 4.087,00 | R$ 5.514,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.851.980,47 | R$ 2,091055 | R$ 6.633,00 | R$ 6.160,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.639.018,21 | R$ 2,015122 | R$ 3.221,00 | R$ 5.814,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.538.575,77 | R$ 1,978319 | R$ 6.142,00 | R$ 10.539,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.531.921,94 | R$ 1,974374 | R$ 2.821,00 | R$ 47.862,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.650.624,78 | R$ 2,000452 | R$ 2.845,00 | R$ 11.857,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.622.799,29 | R$ 1,987432 | R$ 882,00 | R$ 5.621,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.605.972,19 | R$ 1,979816 | R$ 1.171,00 | R$ 4.760,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.682.844,07 | R$ 2,005680 | R$ 1.548,00 | R$ 4.277,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.606.557,40 | R$ 1,977806 | R$ 1.905,00 | R$ 24.332,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.625.246,59 | R$ 1,976492 | R$ 1.741,00 | R$ 6.559,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.722.643,95 | R$ 2,008993 | R$ 2.066,00 | R$ 11.639,00 | 1 |