Patrimônio líquido
R$ 133.610.379,93
subclasse
R$ 133.610.379,93
R$ 2,35
20/08/2026
-
1
Dias úteis
19100
26,03%
Fundo/Casca
CARBON OURO MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41.672.453/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON OURO MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41.672.453/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON OURO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
THF6X1748022093
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 133.610.379,93 | R$ 2,351929 | R$ 213.526,36 | R$ 903.943,59 | 19100 |
| 19/08/2026 | R$ 133.505.771,87 | R$ 2,338006 | R$ 372.720,98 | R$ 178.599,48 | 19111 |
| 18/08/2026 | R$ 129.709.015,34 | R$ 2,274823 | R$ 414.607,39 | R$ 508.179,58 | 19095 |
| 17/08/2026 | R$ 131.512.042,31 | R$ 2,304782 | R$ 1.278.261,79 | R$ 511.864,56 | 19091 |
| 14/08/2026 | R$ 129.931.323,63 | R$ 2,290427 | R$ 349.933,52 | R$ 255.891,10 | 19080 |
| 13/08/2026 | R$ 128.491.013,51 | R$ 2,266678 | R$ 163.456,37 | R$ 111.331,08 | 19065 |
| 12/08/2026 | R$ 129.722.727,30 | R$ 2,289335 | R$ 229.668,01 | R$ 492.150,09 | 19047 |
| 11/08/2026 | R$ 128.615.747,08 | R$ 2,265216 | R$ 113.380,42 | R$ 203.435,90 | 19058 |
| 10/08/2026 | R$ 127.522.381,21 | R$ 2,244387 | R$ 74.554,08 | R$ 396.578,41 | 19079 |
| 07/08/2026 | R$ 126.166.430,67 | R$ 2,214930 | R$ 142.887,28 | R$ 612.959,63 | 19113 |
| 06/08/2026 | R$ 124.120.433,15 | R$ 2,170922 | R$ 69.487,13 | R$ 268.542,80 | 19135 |
| 05/08/2026 | R$ 124.999.415,97 | R$ 2,182796 | R$ 76.860,00 | R$ 558.383,45 | 19178 |
| 04/08/2026 | R$ 120.924.060,75 | R$ 2,103527 | R$ 43.579,82 | R$ 332.179,64 | 19237 |
| 03/08/2026 | R$ 119.001.107,53 | R$ 2,065147 | R$ 24.011,59 | R$ 456.540,19 | 19286 |
| 31/07/2026 | R$ 119.196.140,24 | R$ 2,061041 | R$ 33.575,00 | R$ 108.979,01 | 19364 |
| 30/07/2026 | R$ 120.848.024,24 | R$ 2,088283 | R$ 112.057,03 | R$ 265.610,87 | 19398 |
| 29/07/2026 | R$ 120.214.686,53 | R$ 2,074702 | R$ 142.993,62 | R$ 166.066,07 | 19441 |
| 28/07/2026 | R$ 119.777.712,85 | R$ 2,066764 | R$ 11.587,34 | R$ 315.484,96 | 19465 |
| 27/07/2026 | R$ 121.651.441,14 | R$ 2,093783 | R$ 48.682,83 | R$ 690.283,69 | 19516 |
| 24/07/2026 | R$ 120.594.032,20 | R$ 2,064694 | R$ 38.566,41 | R$ 344.722,26 | 19581 |
| 23/07/2026 | R$ 120.820.718,65 | R$ 2,063337 | R$ 7.952,00 | R$ 481.468,39 | 19620 |
| 22/07/2026 | R$ 123.289.903,71 | R$ 2,097285 | R$ 12.334,13 | R$ 390.024,10 | 19664 |