Patrimônio líquido
R$ 49.798.930,45
subclasse
R$ 49.798.930,45
R$ 1.181,80
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ZENIT FIDC – RESP LIMITADA
47.846.781/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ZENIT FIDC – RESP LIMITADA
47.846.781/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
UBCXU1750693754
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.798.930,45 | R$ 1.181,801200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.772.446,41 | R$ 1.181,172763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.745.976,45 | R$ 1.180,544500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.719.520,57 | R$ 1.179,916700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.693.078,76 | R$ 1.179,289200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.666.651,01 | R$ 1.178,662000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.640.237,32 | R$ 1.178,035200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.613.837,67 | R$ 1.177,408700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.587.452,07 | R$ 1.176,782500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.561.080,49 | R$ 1.176,156700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.534.279,05 | R$ 1.175,520700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.507.492,10 | R$ 1.174,885000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.480.719,64 | R$ 1.174,249600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.453.961,65 | R$ 1.173,614600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.427.218,14 | R$ 1.172,979900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.400.489,09 | R$ 1.172,345600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.373.774,49 | R$ 1.171,711600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.347.074,34 | R$ 1.171,078000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.320.388,63 | R$ 1.170,444700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.293.717,34 | R$ 1.169,811800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.267.060,49 | R$ 1.169,179200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 49.240.418,04 | R$ 1.168,546900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |