Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.080,03
15/05/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 11
64YUB1730408419
Atualizado: 26/07/2025, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.080,025178 | R$ 0,00 | R$ 91.802.140,12 | 0 |
| 14/05/2025 | R$ 91.745.139,79 | R$ 1.079,354586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 91.688.174,85 | R$ 1.078,684410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2025 | R$ 91.631.245,28 | R$ 1.078,014650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2025 | R$ 91.574.351,06 | R$ 1.077,345307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2025 | R$ 91.517.492,16 | R$ 1.076,676378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2025 | R$ 91.462.254,86 | R$ 1.076,026528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2025 | R$ 91.407.050,89 | R$ 1.075,377069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 91.351.880,24 | R$ 1.074,728003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 91.296.742,90 | R$ 1.074,079328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 91.241.638,83 | R$ 1.073,431045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 91.186.568,02 | R$ 1.072,783153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 91.131.530,46 | R$ 1.072,135652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 91.076.526,11 | R$ 1.071,488542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 91.021.554,96 | R$ 1.070,841823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 90.966.616,98 | R$ 1.070,195494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 90.911.712,17 | R$ 1.069,549555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 90.856.840,50 | R$ 1.068,904006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2025 | R$ 90.802.001,94 | R$ 1.068,258846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2025 | R$ 90.747.196,49 | R$ 1.067,614076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2025 | R$ 90.692.424,11 | R$ 1.066,969695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2025 | R$ 90.637.684,80 | R$ 1.066,325703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |