Patrimônio líquido
R$ 30.150.036,80
subclasse
R$ 30.150.036,80
R$ 1.263.087,95
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO E
49ZVC1742590628
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.150.036,80 | R$ 1.263.087,950886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 30.130.934,73 | R$ 1.262.287,700022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 30.111.844,76 | R$ 1.261.487,956171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 30.092.766,89 | R$ 1.260.688,719010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.073.701,10 | R$ 1.259.889,988221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 30.054.647,40 | R$ 1.259.091,763480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 30.035.605,77 | R$ 1.258.294,044469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 30.016.576,20 | R$ 1.257.496,830866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.997.558,68 | R$ 1.256.700,122351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 29.978.553,22 | R$ 1.255.903,918605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 29.959.299,14 | R$ 1.255.097,299402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 29.940.057,42 | R$ 1.254.291,198260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.920.828,07 | R$ 1.253.485,614846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.901.611,06 | R$ 1.252.680,548828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.882.406,39 | R$ 1.251.875,999872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 29.863.214,06 | R$ 1.251.071,967648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 29.844.034,06 | R$ 1.250.268,451824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 29.824.866,37 | R$ 1.249.465,452066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 29.805.711,00 | R$ 1.248.662,968045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 29.786.567,93 | R$ 1.247.860,999429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 29.767.437,15 | R$ 1.247.059,545887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 29.748.318,66 | R$ 1.246.258,607087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |