Patrimônio líquido
R$ 23.428.614,67
subclasse
R$ 23.428.614,67
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias corridos
2
13,45%
Fundo/Casca
PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.123.735/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.123.735/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE III DO PORTO PAINEIRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3KP831748359927
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.428.614,67 | R$ 1,171431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.420.760,52 | R$ 1,171038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.415.833,80 | R$ 1,170792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.413.034,88 | R$ 1,170652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.388.600,57 | R$ 1,169430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.379.336,10 | R$ 1,168967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.387.185,99 | R$ 1,169359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.369.228,67 | R$ 1,168461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.369.211,24 | R$ 1,168461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.364.983,99 | R$ 1,168249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.340.647,35 | R$ 1,167032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.338.682,76 | R$ 1,166934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.322.478,16 | R$ 1,166124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.309.440,94 | R$ 1,165472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.290.585,13 | R$ 1,164529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.284.000,38 | R$ 1,164200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.249.037,30 | R$ 1,162452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.266.422,17 | R$ 1,163321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.250.308,61 | R$ 1,162515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.231.936,92 | R$ 1,161597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.213.650,81 | R$ 1,160683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.190.984,21 | R$ 1,159549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |