Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,15
24/10/2025
R$ 1,00
0
Dias úteis
0
13,65%
Fundo/Casca
GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA
55.372.147/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA
55.372.147/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
KUZSC1727788883
Atualizado: 30/10/2025, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,154871 | R$ 0,00 | R$ 1.140,38 | 0 |
| 23/10/2025 | R$ 1.139,74 | R$ 1,154223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 1.139,10 | R$ 1,153575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 1.138,48 | R$ 1,152947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 1.137,85 | R$ 1,152309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 1.137,23 | R$ 1,151681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 1.136,60 | R$ 1,151043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 1.135,97 | R$ 1,150405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 1.135,34 | R$ 1,149767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 1.134,71 | R$ 1,149129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 1.134,07 | R$ 1,148481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 1.133,39 | R$ 1,147793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 1.132,82 | R$ 1,147215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 1.132,20 | R$ 1,146588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 1.131,58 | R$ 1,145960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 1.130,95 | R$ 1,145322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 1.130,32 | R$ 1,144694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 1.129,70 | R$ 1,144056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.129,08 | R$ 1,143428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 1.128,45 | R$ 1,142790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 1.127,83 | R$ 1,142162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 1.127,21 | R$ 1,141534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |