Patrimônio líquido
R$ 27.100.432,46
subclasse
R$ 27.100.432,46
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
22
16,81%
Fundo/Casca
AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.339.611/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULTRA-MAR CAPITAL
Classe
AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.339.611/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE AURUM I MULTIMERCADO
RXTFA1748361398
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.100.432,46 | R$ 1,897629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 27.065.638,43 | R$ 1,895192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 27.086.824,83 | R$ 1,896676 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 27.048.392,97 | R$ 1,895734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 27.038.799,68 | R$ 1,895062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 26.976.839,73 | R$ 1,890719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 27.085.132,56 | R$ 1,898309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 27.064.663,68 | R$ 1,896875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 26.913.419,18 | R$ 1,886274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 27.053.361,04 | R$ 1,896083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 26.904.585,19 | R$ 1,885656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 26.911.055,24 | R$ 1,886109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 27.051.224,27 | R$ 1,895933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 26.783.915,76 | R$ 1,877199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 26.794.220,26 | R$ 1,877921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 26.718.273,43 | R$ 1,872598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 26.780.316,95 | R$ 1,876946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 26.820.220,68 | R$ 1,879743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 26.686.812,27 | R$ 1,870393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 26.816.210,78 | R$ 1,879462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 26.749.946,12 | R$ 1,874818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 26.636.768,76 | R$ 1,866885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |