Patrimônio líquido
R$ 1.191.909.455,30
subclasse
R$ 1.191.909.455,30
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,51%
Fundo/Casca
KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.331/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.331/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
MFYIV1744656311
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.191.909.455,30 | R$ 1,604474 | R$ 42.000,00 | R$ 3.142.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.195.535.269,19 | R$ 1,605180 | R$ 348.000,00 | R$ 1.993.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.195.860.128,86 | R$ 1,603410 | R$ 409.000,00 | R$ 1.476.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.196.406.230,36 | R$ 1,602712 | R$ 114.000,00 | R$ 2.534.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.198.502.881,90 | R$ 1,602280 | R$ 219.000,00 | R$ 1.341.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.200.287.510,72 | R$ 1,603165 | R$ 121.000,00 | R$ 1.929.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.201.381.005,60 | R$ 1,602212 | R$ 176.000,00 | R$ 1.149.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.202.270.022,76 | R$ 1,602100 | R$ 172.000,00 | R$ 1.636.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.202.994.666,54 | R$ 1,601116 | R$ 205.000,00 | R$ 2.223.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.205.925.509,50 | R$ 1,602329 | R$ 514.000,00 | R$ 1.303.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.205.408.698,84 | R$ 1,600595 | R$ 98.000,00 | R$ 2.017.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.206.771.865,76 | R$ 1,599858 | R$ 271.000,00 | R$ 1.303.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.206.561.067,59 | R$ 1,598212 | R$ 324.000,00 | R$ 2.624.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.209.277.229,57 | R$ 1,598762 | R$ 143.000,00 | R$ 3.501.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.210.216.611,09 | R$ 1,595573 | R$ 116.000,00 | R$ 869.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.211.872.314,76 | R$ 1,596763 | R$ 129.000,00 | R$ 2.434.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.212.689.701,34 | R$ 1,594806 | R$ 247.000,00 | R$ 1.507.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.212.658.791,85 | R$ 1,593110 | R$ 230.000,00 | R$ 2.310.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.213.149.146,02 | R$ 1,591026 | R$ 338.000,00 | R$ 1.496.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.213.238.171,94 | R$ 1,589751 | R$ 96.000,00 | R$ 1.856.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.213.182.575,76 | R$ 1,587250 | R$ 60.000,00 | R$ 2.453.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.215.455.549,73 | R$ 1,587093 | R$ 266.000,00 | R$ 1.969.000,00 | 1 |