Patrimônio líquido
R$ 8.491.803.020,18
subclasse
R$ 8.491.803.020,18
R$ 1,88
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,72%
Fundo/Casca
KINEA ANDES FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.993.797/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ANDES FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.993.797/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
VKQS81743430617
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.491.803.020,18 | R$ 1,879743 | R$ 18.737.000,00 | R$ 26.184.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.494.883.955,63 | R$ 1,878777 | R$ 31.375.000,00 | R$ 21.774.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.480.136.594,39 | R$ 1,877638 | R$ 26.899.000,00 | R$ 11.048.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.461.148.419,18 | R$ 1,876942 | R$ 11.151.000,00 | R$ 10.517.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.456.000.908,78 | R$ 1,875940 | R$ 18.104.000,00 | R$ 8.826.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.441.401.441,14 | R$ 1,874759 | R$ 18.366.000,00 | R$ 13.590.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.437.457.480,05 | R$ 1,874943 | R$ 12.880.000,00 | R$ 10.745.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.429.511.052,54 | R$ 1,873652 | R$ 13.509.000,00 | R$ 18.710.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.429.267.296,17 | R$ 1,872442 | R$ 18.911.000,00 | R$ 9.319.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.413.532.721,86 | R$ 1,871076 | R$ 15.808.000,00 | R$ 12.946.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.407.035.552,26 | R$ 1,870268 | R$ 17.856.000,00 | R$ 15.658.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.400.408.670,67 | R$ 1,869282 | R$ 15.493.000,00 | R$ 26.948.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.405.970.942,23 | R$ 1,867973 | R$ 17.674.000,00 | R$ 9.438.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.393.745.775,40 | R$ 1,867085 | R$ 13.710.000,00 | R$ 15.252.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.389.776.600,06 | R$ 1,865860 | R$ 10.569.000,00 | R$ 12.273.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.387.956.114,45 | R$ 1,865076 | R$ 11.196.000,00 | R$ 15.984.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.387.407.415,22 | R$ 1,863890 | R$ 8.678.000,00 | R$ 90.747.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.464.231.838,08 | R$ 1,862736 | R$ 9.013.000,00 | R$ 17.545.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.468.480.546,74 | R$ 1,861794 | R$ 13.627.000,00 | R$ 10.736.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.460.467.707,57 | R$ 1,860668 | R$ 16.649.000,00 | R$ 15.260.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.453.742.475,74 | R$ 1,859494 | R$ 7.970.000,00 | R$ 13.479.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.456.990.950,07 | R$ 1,858997 | R$ 18.982.000,00 | R$ 8.421.000,00 | 1 |