Patrimônio líquido
R$ 121.885.697,01
subclasse
R$ 121.885.697,01
R$ 114,89
20/08/2026
-
0
Dias úteis
2
2,68%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER
8DJ9M1744407518
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.885.697,01 | R$ 114,890685 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 122.488.687,52 | R$ 115,034365 | R$ 0,00 | R$ 213.194,94 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 122.871.344,02 | R$ 115,193237 | R$ 0,00 | R$ 5.176.036,67 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 128.697.312,78 | R$ 115,777925 | R$ 534.968,77 | R$ 385.442,60 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 128.747.452,58 | R$ 115,957756 | R$ 874.984,79 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 128.152.614,41 | R$ 116,030322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 127.304.767,73 | R$ 115,262675 | R$ 0,00 | R$ 989.043,64 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 127.980.017,38 | R$ 114,980754 | R$ 100.000,00 | R$ 60.227,10 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 128.385.452,06 | R$ 115,380865 | R$ 0,00 | R$ 339.570,83 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 129.066.907,44 | R$ 115,687308 | R$ 0,00 | R$ 1.149.462,34 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 129.608.607,57 | R$ 115,147358 | R$ 75.919,33 | R$ 633.996,65 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 130.904.582,58 | R$ 115,800113 | R$ 401.936,63 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 131.148.172,67 | R$ 115,487967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 129.921.208,74 | R$ 114,407513 | R$ 1.400.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 129.853.609,06 | R$ 113,822333 | R$ 1.893.249,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 127.966.754,45 | R$ 113,828021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 127.302.109,28 | R$ 113,236811 | R$ 0,00 | R$ 1.773.774,65 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 130.333.108,73 | R$ 114,339760 | R$ 86.325,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.113.112,24 | R$ 114,222415 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 129.566.340,17 | R$ 113,263644 | R$ 900.000,00 | R$ 414.578,25 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 128.766.134,07 | R$ 112,987433 | R$ 1.870.775,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 127.888.761,36 | R$ 113,871957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |