Patrimônio líquido
R$ 208.880.289,66
subclasse
R$ 208.880.289,66
R$ 114,87
19/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias úteis
38
2,99%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS IB
GATKP1744407129
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 208.880.289,66 | R$ 114,871345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 302.153.815,00 | R$ 115,614803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 302.624.333,82 | R$ 115,794840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 302.814.904,76 | R$ 115,867759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 300.812.640,58 | R$ 115,101622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 300.078.044,81 | R$ 114,820539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 301.123.455,19 | R$ 115,220551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 301.924.410,65 | R$ 115,527025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 300.516.272,88 | R$ 114,988221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 302.221.206,63 | R$ 115,640589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 301.407.661,66 | R$ 115,329298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 298.588.755,26 | R$ 114,250684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 297.062.550,93 | R$ 113,666704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 297.078.555,53 | R$ 113,672828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 295.536.596,71 | R$ 113,082820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 298.416.552,50 | R$ 114,184793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 298.111.431,72 | R$ 114,068043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 295.610.108,11 | R$ 113,110948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 294.890.320,79 | R$ 112,835532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 297.200.163,33 | R$ 113,719359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/07/2026 | R$ 298.070.250,99 | R$ 114,052286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/07/2026 | R$ 297.897.436,65 | R$ 113,986161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |