Patrimônio líquido
R$ 9.519.115,92
subclasse
R$ 9.519.115,92
R$ 1.461,85
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
CASACRED FIDC
48.327.323/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO CASACRED FIDC
48.327.323/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
Q6RML1749488490
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.519.115,92 | R$ 1.461,845582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.505.134,65 | R$ 1.459,698486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.490.871,21 | R$ 1.457,508057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.581.326,77 | R$ 1.471,399270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.633.119,34 | R$ 1.479,353027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.620.647,87 | R$ 1.477,437790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.607.069,52 | R$ 1.475,352570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.458.350,30 | R$ 1.452,513838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.445.775,76 | R$ 1.450,582773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.478.217,89 | R$ 1.455,564894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.394.671,78 | R$ 1.442,734762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.406.801,38 | R$ 1.444,597498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.444.892,73 | R$ 1.450,447167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.433.087,98 | R$ 1.448,634317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.584.429,62 | R$ 1.471,875773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.446.805,94 | R$ 1.450,740977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.556.313,65 | R$ 1.467,558018 | R$ 0,00 | R$ 210.037,56 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.772.299,37 | R$ 1.468,451829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.762.961,69 | R$ 1.467,048686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.750.783,24 | R$ 1.465,218670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.735.708,14 | R$ 1.462,953383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.724.006,63 | R$ 1.461,195035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |