Patrimônio líquido
R$ 495.626,52
subclasse
R$ 495.626,52
R$ 1.270,29
31/07/2026
R$ 0,00
180
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
W INVEST FIDC
56.912.548/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
W INVEST FIDC
56.912.548/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
W INVEST FIDC SENIOR
UBHSH1749148892
Atualizado: 03/08/2026, 08h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 495.626,52 | R$ 1.270,289380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 486.661,35 | R$ 1.247,311674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/06/2026 | R$ 480.872,82 | R$ 1.232,475688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 480.487,15 | R$ 1.231,487217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 480.101,79 | R$ 1.230,499540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 479.716,73 | R$ 1.229,512632 | R$ 3.000,00 | R$ 11,35 | 5 |
| 02/06/2026 | R$ 478.336,58 | R$ 1.228,526573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2026 | R$ 477.952,94 | R$ 1.227,541259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 477.569,62 | R$ 1.226,556766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 477.186,60 | R$ 1.225,573044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 476.803,89 | R$ 1.224,590118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2026 | R$ 476.421,48 | R$ 1.223,607963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2026 | R$ 476.039,37 | R$ 1.222,626578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2026 | R$ 475.657,59 | R$ 1.221,646041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2026 | R$ 475.276,10 | R$ 1.220,666248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 474.894,92 | R$ 1.219,687252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2026 | R$ 474.514,05 | R$ 1.218,709052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2026 | R$ 474.133,48 | R$ 1.217,731622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2026 | R$ 473.753,22 | R$ 1.216,754989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2026 | R$ 473.373,25 | R$ 1.215,779100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2026 | R$ 472.993,61 | R$ 1.214,804059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2026 | R$ 472.614,25 | R$ 1.213,829737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |