Patrimônio líquido
R$ 47.840.083,41
subclasse
R$ 47.840.083,41
R$ 1.366,86
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ST 1019.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.882.563/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1019.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.882.563/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
OCQMU1748980330
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 47.840.083,41 | R$ 1.366,859526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 47.793.038,63 | R$ 1.365,515389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.746.040,11 | R$ 1.364,172575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.699.087,81 | R$ 1.362,831080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.652.181,68 | R$ 1.361,490905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.605.321,68 | R$ 1.360,152048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.558.507,76 | R$ 1.358,814507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.511.739,87 | R$ 1.357,478282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.465.017,98 | R$ 1.356,143371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.418.342,03 | R$ 1.354,809772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.371.711,98 | R$ 1.353,477485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.325.127,80 | R$ 1.352,146509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.278.177,83 | R$ 1.350,805081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.231.274,44 | R$ 1.349,464984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.184.417,57 | R$ 1.348,126216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.137.607,21 | R$ 1.346,788777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.090.843,29 | R$ 1.345,452665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.044.125,75 | R$ 1.344,117879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.997.454,55 | R$ 1.342,784416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.950.829,67 | R$ 1.341,452276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.904.251,03 | R$ 1.340,121458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.857.718,61 | R$ 1.338,791960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |