Patrimônio líquido
R$ 18.846.223,14
subclasse
R$ 18.846.223,14
R$ 1.300,03
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CUPERTINO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
QF5GF1748355371
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.846.223,14 | R$ 1.300,026819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 18.997.521,73 | R$ 1.310,463511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 18.968.378,69 | R$ 1.308,453202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 18.946.122,72 | R$ 1.306,917968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 18.923.236,04 | R$ 1.305,339228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 18.902.028,28 | R$ 1.303,876300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 18.879.242,65 | R$ 1.302,304530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 18.855.275,50 | R$ 1.300,651258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 18.831.493,64 | R$ 1.299,010767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 18.910.940,80 | R$ 1.304,491093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 18.887.385,06 | R$ 1.302,866200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 18.873.674,77 | R$ 1.301,920454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 18.850.012,82 | R$ 1.300,288234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 18.826.402,91 | R$ 1.298,659605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 18.803.355,09 | R$ 1.297,069749 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.781.378,05 | R$ 1.295,373316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.759.432,71 | R$ 1.293,679331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.737.556,16 | R$ 1.291,990656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.715.729,26 | R$ 1.290,305813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.695.510,51 | R$ 1.288,745105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 16.673.871,71 | R$ 1.287,074782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 16.676.753,68 | R$ 1.287,297244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |