Patrimônio líquido
R$ 16.954.540,90
subclasse
R$ 16.954.540,90
R$ 58.550,89
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.366.229/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RCB PORTFOLIOS
Classe
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.366.229/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA
EKCCF1749744754
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.954.540,90 | R$ 58.550,886193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.977.531,44 | R$ 58.630,281826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.970.450,39 | R$ 58.605,828096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.970.086,31 | R$ 58.604,570781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.983.824,37 | R$ 58.652,013858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.980.757,02 | R$ 58.641,421058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.977.000,71 | R$ 58.628,449000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.972.477,55 | R$ 58.612,828700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.968.360,27 | R$ 58.598,610067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.010.509,37 | R$ 58.744,167954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.003.518,66 | R$ 58.720,026205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.001.348,23 | R$ 58.712,530833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.190.372,87 | R$ 59.365,309357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.182.744,40 | R$ 59.338,965165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.235.991,98 | R$ 59.522,850592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.538.742,85 | R$ 57.114,967377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.527.531,40 | R$ 57.076,249706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.531.478,80 | R$ 57.089,881675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.532.876,25 | R$ 57.094,707635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.572.463,61 | R$ 57.231,418798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.567.148,69 | R$ 57.213,064230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.564.132,95 | R$ 57.202,649660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |