Patrimônio líquido
R$ 35.065.019,61
subclasse
R$ 35.065.019,61
R$ 1.350,30
02/10/2026
-
-
-
50
-
Fundo/Casca
ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FIDC – RESP LIMITADA
59.482.333/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FIDC - RESP LIMITADA
59.482.333/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
RSNBO1739569146
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.065.019,61 | R$ 1.350,303945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 01/10/2026 | R$ 35.035.236,60 | R$ 1.349,157044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/09/2026 | R$ 35.005.478,88 | R$ 1.348,011116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/09/2026 | R$ 34.975.746,42 | R$ 1.346,866161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/09/2026 | R$ 34.946.039,22 | R$ 1.345,722179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 25/09/2026 | R$ 34.916.357,27 | R$ 1.344,579170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/09/2026 | R$ 34.886.700,52 | R$ 1.343,437131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/09/2026 | R$ 34.857.068,97 | R$ 1.342,296062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/09/2026 | R$ 34.827.462,56 | R$ 1.341,155961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 21/09/2026 | R$ 34.797.881,33 | R$ 1.340,016830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/09/2026 | R$ 34.768.325,20 | R$ 1.338,878666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/09/2026 | R$ 34.738.794,19 | R$ 1.337,741469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 16/09/2026 | R$ 34.708.985,61 | R$ 1.336,593583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 15/09/2026 | R$ 34.679.202,60 | R$ 1.335,446681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/09/2026 | R$ 34.649.445,15 | R$ 1.334,300764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/09/2026 | R$ 34.619.713,24 | R$ 1.333,155831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/09/2026 | R$ 34.590.006,83 | R$ 1.332,011879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 09/09/2026 | R$ 34.560.325,94 | R$ 1.330,868911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 08/09/2026 | R$ 34.530.670,49 | R$ 1.329,726922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/09/2026 | R$ 34.501.040,50 | R$ 1.328,585913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/09/2026 | R$ 34.471.435,92 | R$ 1.327,445883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 02/09/2026 | R$ 34.441.856,75 | R$ 1.326,306831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |