Patrimônio líquido
R$ 34.176.783,81
subclasse
R$ 34.176.783,81
R$ 1.316,10
20/08/2026
-
-
-
50
-
Fundo/Casca
ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FIDC – RESP LIMITADA
59.482.333/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FIDC - RESP LIMITADA
59.482.333/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
RSNBO1739569146
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.176.783,81 | R$ 1.316,099250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 34.147.457,47 | R$ 1.314,969934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 34.118.156,31 | R$ 1.313,841588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 34.088.880,27 | R$ 1.312,714210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 34.059.629,38 | R$ 1.311,587800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 34.030.403,56 | R$ 1.310,462355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 34.001.202,83 | R$ 1.309,337876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 33.972.027,17 | R$ 1.308,214363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 33.942.876,54 | R$ 1.307,091814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 33.913.750,91 | R$ 1.305,970227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 33.884.650,28 | R$ 1.304,849604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 33.855.280,06 | R$ 1.303,718598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 33.825.935,31 | R$ 1.302,588574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 33.796.616,00 | R$ 1.301,459529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 33.767.322,07 | R$ 1.300,331461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 33.738.053,56 | R$ 1.299,204373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 33.708.810,42 | R$ 1.298,078261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 33.679.592,61 | R$ 1.296,953125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 33.650.400,12 | R$ 1.295,828964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 33.621.232,95 | R$ 1.294,705778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 33.592.091,06 | R$ 1.293,583565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 33.562.974,43 | R$ 1.292,462325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |