Patrimônio líquido
R$ 31.727.783,38
subclasse
R$ 31.727.783,38
R$ 118.285,68
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ITAPEVA X MULTI FIDC RESP LIMITADA
22.443.425/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RCB PORTFOLIOS
Classe
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.443.425/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
WKRTT1749737138
Atualizado: 05/10/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.727.783,38 | R$ 118.285,675673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 31.727.769,70 | R$ 118.285,624672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 31.724.282,96 | R$ 118.272,625611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 31.194.446,81 | R$ 116.297,321309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 31.191.162,05 | R$ 116.285,075258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 31.191.086,90 | R$ 116.284,795088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 31.188.032,61 | R$ 116.273,408262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 31.184.781,08 | R$ 116.261,286097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 31.181.592,64 | R$ 116.249,399140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 31.178.244,63 | R$ 116.236,917284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 31.181.115,43 | R$ 116.247,620034 | R$ 0,00 | R$ 2.999.999,99 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 34.176.104,64 | R$ 127.413,364520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 34.171.185,42 | R$ 127.395,024970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 34.166.388,79 | R$ 127.377,142453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 34.164.713,83 | R$ 127.370,897965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 34.171.633,76 | R$ 127.396,696445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 34.166.932,27 | R$ 127.379,168624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 34.162.175,49 | R$ 127.361,434673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 34.157.552,15 | R$ 127.344,198206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 34.177.767,10 | R$ 127.419,562407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 34.173.233,61 | R$ 127.402,660913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 34.168.621,15 | R$ 127.385,465008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |