Patrimônio líquido
R$ 33.773.694,47
subclasse
R$ 33.773.694,47
R$ 125.913,12
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ITAPEVA X MULTI FIDC RESP LIMITADA
22.443.425/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RCB PORTFOLIOS
Classe
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.443.425/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
WKRTT1749737138
Atualizado: 20/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.773.694,47 | R$ 125.913,122341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.769.075,36 | R$ 125.895,901644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.765.078,30 | R$ 125.881,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.760.281,28 | R$ 125.863,116067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.756.353,24 | R$ 125.848,471777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.751.393,43 | R$ 125.829,980902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.747.362,09 | R$ 125.814,951495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.742.943,56 | R$ 125.798,478588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.765.416,51 | R$ 125.882,260933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.761.319,70 | R$ 125.866,987444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.756.680,73 | R$ 125.849,692706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.756.226,47 | R$ 125.847,999160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.748.500,89 | R$ 125.819,197103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.766.800,15 | R$ 125.887,419339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.549.772,14 | R$ 125.078,308141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.544.747,90 | R$ 125.059,577062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.540.896,44 | R$ 125.045,218273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.537.013,88 | R$ 125.030,743539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.557.266,34 | R$ 125.106,247582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.553.513,51 | R$ 125.092,256499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.549.446,91 | R$ 125.077,095638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 33.545.612,05 | R$ 125.062,798736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |