Patrimônio líquido
R$ 88.860.497,99
subclasse
R$ 88.860.497,99
R$ 1.503,68
21/08/2026
-
-
Dias
73
-
Fundo/Casca
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.283.589/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.283.589/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S8MTO1749648638
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 88.860.497,99 | R$ 1.503,676750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 20/08/2026 | R$ 88.781.031,37 | R$ 1.502,332034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 88.701.635,74 | R$ 1.500,988519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 88.622.311,12 | R$ 1.499,646207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 88.543.057,45 | R$ 1.498,305094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 88.463.874,63 | R$ 1.496,965181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 88.384.762,62 | R$ 1.495,626466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 88.305.721,38 | R$ 1.494,288948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 88.226.750,87 | R$ 1.492,952628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/08/2026 | R$ 88.147.850,95 | R$ 1.491,617502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 07/08/2026 | R$ 88.069.021,58 | R$ 1.490,283569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/08/2026 | R$ 87.990.262,68 | R$ 1.488,950829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/08/2026 | R$ 87.910.809,34 | R$ 1.487,606338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 87.831.427,77 | R$ 1.486,263062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 87.752.117,91 | R$ 1.484,920999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 87.672.879,68 | R$ 1.483,580148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 87.593.712,93 | R$ 1.482,240506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 87.514.617,69 | R$ 1.480,902075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 87.435.593,89 | R$ 1.479,564853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 87.356.641,40 | R$ 1.478,228837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 87.277.760,26 | R$ 1.476,894029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/07/2026 | R$ 87.198.950,31 | R$ 1.475,560425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |