Patrimônio líquido
R$ 484.496.574,71
subclasse
R$ 484.496.574,71
R$ 1.182,87
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
M6ISJ1741206066
Atualizado: 17/08/2026, 14h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 484.496.574,71 | R$ 1.182,871498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 478.737.022,40 | R$ 1.168,809871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 473.538.117,51 | R$ 1.156,117033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 468.639.278,05 | R$ 1.144,156789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 463.791.118,02 | R$ 1.132,320275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 458.516.051,08 | R$ 1.119,441492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 454.244.744,37 | R$ 1.109,013334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 449.311.816,45 | R$ 1.096,969864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 699.322.859,43 | R$ 1.084,493149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 692.448.182,24 | R$ 1.073,832064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 684.216.562,57 | R$ 1.061,066666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 676.434.420,94 | R$ 1.048,998307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 669.088.596,30 | R$ 1.037,606578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 661.134.668,49 | R$ 1.025,278169 | R$ 659.761.060,48 | R$ 20.967.853,54 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.794.140,20 | R$ 1.014,665190 | R$ 1.333.491,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.236.910,64 | R$ 1.003,646306 | R$ 19.167.021,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |