Patrimônio líquido
R$ 313.946.366,74
subclasse
R$ 313.946.366,74
R$ 1.121,09
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
LIJYA1749567659
Atualizado: 17/08/2026, 14h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 313.946.366,74 | R$ 1.121,087352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 310.970.248,22 | R$ 1.110,459776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 308.277.568,87 | R$ 1.100,844348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 305.734.792,16 | R$ 1.091,764215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 303.212.989,14 | R$ 1.082,758978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 300.463.023,96 | R$ 1.072,938984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 298.231.613,52 | R$ 1.064,970725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 295.649.237,52 | R$ 1.055,749185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |