Patrimônio líquido
R$ 25.589.813,89
subclasse
R$ 25.589.813,89
R$ 1.164,72
18/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
43
-
Fundo/Casca
MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.701.895/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.701.895/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
HXC6N1742238170
Atualizado: 18/08/2026, 09h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 25.589.813,89 | R$ 1.164,723197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 25.569.734,82 | R$ 1.163,809296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 25.549.671,58 | R$ 1.162,896116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 25.529.624,00 | R$ 1.161,983648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 25.509.592,20 | R$ 1.161,071898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 25.489.576,10 | R$ 1.160,160863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 25.469.575,75 | R$ 1.159,250545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 25.449.591,05 | R$ 1.158,340939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 25.429.622,00 | R$ 1.157,432046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 25.409.447,58 | R$ 1.156,513805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 25.389.289,23 | R$ 1.155,596295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 25.369.146,72 | R$ 1.154,679507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 25.349.020,28 | R$ 1.153,763450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 25.328.909,81 | R$ 1.152,848119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 25.308.815,37 | R$ 1.151,933519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 25.288.736,79 | R$ 1.151,019640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 25.268.674,15 | R$ 1.150,106487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 25.248.627,38 | R$ 1.149,194056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 25.228.596,55 | R$ 1.148,282350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 25.208.581,63 | R$ 1.147,371369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/07/2026 | R$ 25.188.582,55 | R$ 1.146,461109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 20/07/2026 | R$ 25.168.599,36 | R$ 1.145,551572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |