Patrimônio líquido
R$ 13.986.902,21
subclasse
R$ 13.986.902,21
R$ 1.115,84
02/10/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.543.693/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCORE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.543.693/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
GOGFA1746834933
Atualizado: 05/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.986.902,21 | R$ 1.115,842506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/10/2026 | R$ 13.976.558,41 | R$ 1.115,017301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2026 | R$ 13.966.370,59 | R$ 1.114,204541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/09/2026 | R$ 13.959.007,81 | R$ 1.113,617155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/09/2026 | R$ 13.951.626,67 | R$ 1.113,028305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/09/2026 | R$ 13.944.224,45 | R$ 1.112,437773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/09/2026 | R$ 13.937.209,76 | R$ 1.111,878157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/09/2026 | R$ 13.930.267,43 | R$ 1.111,324315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 13.923.311,87 | R$ 1.110,769417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/09/2026 | R$ 13.916.354,33 | R$ 1.110,214360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2026 | R$ 13.909.309,11 | R$ 1.109,652308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/09/2026 | R$ 13.902.234,94 | R$ 1.109,087948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/09/2026 | R$ 13.873.876,95 | R$ 1.106,825613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/09/2026 | R$ 13.866.878,33 | R$ 1.106,267280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/09/2026 | R$ 13.831.065,19 | R$ 1.103,410191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2026 | R$ 13.822.473,10 | R$ 1.102,724734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/09/2026 | R$ 13.821.464,02 | R$ 1.102,644232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/09/2026 | R$ 13.816.587,50 | R$ 1.102,255194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/09/2026 | R$ 13.811.606,28 | R$ 1.101,857804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/09/2026 | R$ 13.806.672,46 | R$ 1.101,464195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 13.801.661,91 | R$ 1.101,064466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/09/2026 | R$ 13.796.495,70 | R$ 1.100,652317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |