Patrimônio líquido
R$ 13.725.209,08
subclasse
R$ 13.725.209,08
R$ 1.094,97
20/08/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.543.693/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCORE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.543.693/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
GOGFA1746834933
Atualizado: 21/08/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.725.209,08 | R$ 1.094,965237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 13.719.835,29 | R$ 1.094,536529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 13.714.538,83 | R$ 1.094,113989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 13.709.183,63 | R$ 1.093,686764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 13.684.229,60 | R$ 1.091,695989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 13.679.113,85 | R$ 1.091,287867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 13.673.181,87 | R$ 1.090,814627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 13.667.127,24 | R$ 1.090,331603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 13.664.155,89 | R$ 1.090,094555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 13.658.227,46 | R$ 1.089,621599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 13.651.251,23 | R$ 1.089,065051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 13.644.400,08 | R$ 1.088,518483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 13.637.104,44 | R$ 1.087,936453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 13.630.553,94 | R$ 1.087,413870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 13.623.984,02 | R$ 1.086,889737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 13.617.533,57 | R$ 1.086,375135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 13.344.421,01 | R$ 1.064,586851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 13.337.133,75 | R$ 1.064,005490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 13.330.473,30 | R$ 1.063,474135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 13.312.653,76 | R$ 1.062,052534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 13.306.054,59 | R$ 1.061,526067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 13.290.112,27 | R$ 1.060,254226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |