Patrimônio líquido
R$ 5.798.196,35
subclasse
R$ 5.798.196,35
R$ 2.574,39
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CLM II FIDC MULTISSETORIAL
60.493.763/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLM II FIDC MULTISSETORIAL
60.493.763/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JUNIOR
JSKGB1745366259
Atualizado: 17/08/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.798.196,35 | R$ 2.574,385683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.319.908,08 | R$ 2.362,026804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.270.862,55 | R$ 1.896,253031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.057.569,34 | R$ 1.801,551342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.014.514,48 | R$ 2.226,432757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 6.663.559,95 | R$ 2.958,605107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 6.996.963,45 | R$ 3.106,635485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 7.458.556,85 | R$ 3.311,581880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 8.294.381,14 | R$ 3.682,685920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 8.142.878,11 | R$ 3.615,418927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 8.263.196,16 | R$ 3.668,839861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 7.749.637,39 | R$ 3.440,820963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 8.005.926,33 | R$ 3.554,612655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 7.970.163,22 | R$ 3.538,733918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 9.411.701,66 | R$ 4.178,773630 | R$ 12.950.007,26 | R$ 0,00 | 3 |