Patrimônio líquido
R$ 12.001.334,90
subclasse
R$ 12.001.334,90
R$ 1.215,86
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
BCDIK1749218812
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.001.334,90 | R$ 1.215,857607 | R$ 0,00 | R$ 180.913,38 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.985.343,10 | R$ 1.214,237475 | R$ 0,00 | R$ 173.127,85 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.977.459,18 | R$ 1.213,438753 | R$ 0,00 | R$ 175.100,77 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.979.430,67 | R$ 1.213,638485 | R$ 0,00 | R$ 194.216,50 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.998.428,56 | R$ 1.215,563166 | R$ 0,00 | R$ 159.430,43 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.963.564,68 | R$ 1.212,031099 | R$ 0,00 | R$ 186.210,58 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.990.324,89 | R$ 1.214,742181 | R$ 0,00 | R$ 195.150,60 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.999.258,26 | R$ 1.215,647222 | R$ 0,00 | R$ 168.350,50 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.972.478,11 | R$ 1.212,934120 | R$ 0,00 | R$ 204.097,29 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.008.198,28 | R$ 1.216,552938 | R$ 0,00 | R$ 195.150,60 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.999.258,26 | R$ 1.215,647222 | R$ 0,00 | R$ 186.210,56 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.990.324,87 | R$ 1.214,742179 | R$ 0,00 | R$ 204.097,29 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.008.198,26 | R$ 1.216,552936 | R$ 0,00 | R$ 175.929,99 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.980.051,93 | R$ 1.213,701426 | R$ 0,00 | R$ 183.200,47 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.987.420,62 | R$ 1.214,447949 | R$ 0,00 | R$ 171.046,91 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.975.483,71 | R$ 1.213,238618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.804.559,71 | R$ 1.195,922274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.649.322,56 | R$ 1.180,195168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.491.076,71 | R$ 1.164,163249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |