Patrimônio líquido
R$ 82.609.316,57
subclasse
R$ 82.609.316,57
R$ 1.194,25
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
QKSHB1749219314
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 82.609.316,57 | R$ 1.194,252963 | R$ 0,00 | R$ 1.147.796,51 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 82.508.661,22 | R$ 1.192,797825 | R$ 0,00 | R$ 1.098.914,21 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 82.459.095,39 | R$ 1.192,081270 | R$ 0,00 | R$ 1.112.496,03 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 82.472.668,11 | R$ 1.192,277486 | R$ 0,00 | R$ 1.234.652,35 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 82.594.027,10 | R$ 1.194,031928 | R$ 0,00 | R$ 1.014.032,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 82.372.844,51 | R$ 1.190,834372 | R$ 0,00 | R$ 1.184.261,02 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 82.542.956,51 | R$ 1.193,293619 | R$ 0,00 | R$ 1.241.082,10 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 82.599.738,53 | R$ 1.194,114497 | R$ 0,00 | R$ 1.070.736,01 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 82.429.509,54 | R$ 1.191,653558 | R$ 0,00 | R$ 1.297.942,30 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 82.656.559,64 | R$ 1.194,935939 | R$ 0,00 | R$ 1.241.082,10 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 82.599.738,53 | R$ 1.194,114497 | R$ 0,00 | R$ 3.608.042,57 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 84.965.071,87 | R$ 1.228,309264 | R$ 0,00 | R$ 626.876,96 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 84.373.344,27 | R$ 1.219,754872 | R$ 0,00 | R$ 468.024,04 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 83.517.056,65 | R$ 1.207,375832 | R$ 0,00 | R$ 922.629,82 | 14 |
| 30/05/2025 | R$ 83.308.244,59 | R$ 1.204,357112 | R$ 0,00 | R$ 309.846,05 | 14 |
| 30/04/2025 | R$ 82.445.495,21 | R$ 1.191,884657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2025 | R$ 81.361.623,94 | R$ 1.176,215522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 80.378.821,79 | R$ 1.162,007508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 79.377.540,47 | R$ 1.147,532346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |