Patrimônio líquido
R$ 7.700.521,70
subclasse
R$ 7.700.521,70
R$ 1.292,93
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - MEZANINO E
S9XOQ1741298116
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.700.521,70 | R$ 1.292,934694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 7.575.581,25 | R$ 1.271,956915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 7.462.434,18 | R$ 1.252,959271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 7.355.760,03 | R$ 1.235,048445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 7.249.354,72 | R$ 1.217,182757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 7.133.222,57 | R$ 1.197,683912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 7.039.192,22 | R$ 1.181,896006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 6.931.055,59 | R$ 1.163,739626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 6.819.550,90 | R$ 1.145,017741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 6.724.696,07 | R$ 1.129,091404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 6.611.635,31 | R$ 1.110,108251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2025 | R$ 6.597.029,08 | R$ 1.107,655833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2025 | R$ 6.592.167,51 | R$ 1.106,839565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2025 | R$ 6.587.309,53 | R$ 1.106,023898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2025 | R$ 6.582.455,12 | R$ 1.105,208833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2025 | R$ 6.577.604,29 | R$ 1.104,394368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2025 | R$ 6.572.757,04 | R$ 1.103,580503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2025 | R$ 6.567.913,36 | R$ 1.102,767238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2025 | R$ 6.563.073,24 | R$ 1.101,954573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2025 | R$ 6.558.236,70 | R$ 1.101,142506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2025 | R$ 6.553.403,72 | R$ 1.100,331038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2025 | R$ 6.548.574,30 | R$ 1.099,520168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |