Patrimônio líquido
R$ 258.037.436,03
subclasse
R$ 258.037.436,03
R$ 1.032,15
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.705.687/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.705.687/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 3
R4V901747084085
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 258.037.436,03 | R$ 1.032,149744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 254.604.617,90 | R$ 1.018,418472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 251.481.822,47 | R$ 1.005,927290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 267.398.100,06 | R$ 1.069,592400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 264.210.392,17 | R$ 1.056,841569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 260.716.236,40 | R$ 1.042,864946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 257.877.190,26 | R$ 1.031,508761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 254.604.019,86 | R$ 1.018,416079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 251.219.535,36 | R$ 1.004,878141 | R$ 0,00 | R$ 20.840.432,22 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 269.034.251,10 | R$ 1.076,137004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 265.296.518,60 | R$ 1.061,186074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 261.769.897,30 | R$ 1.047,079589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 258.447.317,75 | R$ 1.033,789271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 254.856.671,09 | R$ 1.019,426684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 251.805.412,90 | R$ 1.007,221651 | R$ 250.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |