Patrimônio líquido
R$ 98.888.200,61
subclasse
R$ 98.888.200,61
R$ 1.015,53
20/08/2026
-
1
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
RED NPL FIDC MULTISEGMENTOS - RESP LIMITADA
57.690.544/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
RED NPL FIDC MULTISEGMENTOS - RESP LIMITADA
57.690.544/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
EJIUE1747746025
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.888.200,61 | R$ 1.015,530263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 98.843.648,72 | R$ 1.015,072700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 98.817.656,67 | R$ 1.014,805813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 98.792.345,05 | R$ 1.014,545800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 98.766.971,99 | R$ 1.014,285300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 98.741.334,30 | R$ 1.014,022000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 97.021.348,72 | R$ 996,358600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 96.995.737,91 | R$ 996,095600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 96.970.160,32 | R$ 995,832900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 96.944.471,63 | R$ 995,569100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 96.918.741,69 | R$ 995,304900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 96.882.394,70 | R$ 994,931600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 96.888.488,32 | R$ 994,994200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 96.925.474,02 | R$ 995,374000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 97.222.422,80 | R$ 998,423500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 97.298.205,10 | R$ 999,201800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 97.575.182,79 | R$ 1.002,046200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 96.098.638,49 | R$ 986,882900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 92.702.074,58 | R$ 952,001900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 110.143.272,49 | R$ 1.131,113900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 110.122.998,38 | R$ 1.130,905700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 110.102.605,58 | R$ 1.130,696300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |