Patrimônio líquido
R$ 331.950.696,62
subclasse
R$ 331.950.696,62
R$ 112,05
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ASSET CERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.457.292/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL ASSET CERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.457.292/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
5LVTE1746736317
Atualizado: 21/08/2026, 00h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 331.950.696,62 | R$ 112,053174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 332.712.318,25 | R$ 112,310267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 331.756.469,96 | R$ 111,987611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 332.374.405,87 | R$ 112,196201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 332.410.601,35 | R$ 112,208419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 334.003.129,74 | R$ 112,745993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 334.932.771,73 | R$ 113,059802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 335.465.373,94 | R$ 113,239587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 336.316.927,63 | R$ 113,527038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 337.363.260,29 | R$ 113,880237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 337.273.359,30 | R$ 113,849890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 339.248.916,16 | R$ 114,516759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 338.798.074,33 | R$ 114,364573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 339.148.348,55 | R$ 114,482811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 361.650.030,44 | R$ 122,078472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 296.092.142,45 | R$ 99,948772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 310.391.864,34 | R$ 104,775781 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.593.296,16 | R$ 104,876095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 209.025.717,38 | R$ 104,095436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 209.220.625,33 | R$ 104,192501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 208.626.548,90 | R$ 103,896649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 209.498.915,83 | R$ 104,331090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |