Patrimônio líquido
R$ 43.980.505,39
subclasse
R$ 43.980.505,39
R$ 488,67
20/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.741.672/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA COM RESPONSABILIDADE LIMITADA DO DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.741.672/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
267970
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.980.505,39 | R$ 488,672282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 43.950.119,15 | R$ 488,334657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 43.919.753,91 | R$ 487,997266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 43.889.409,65 | R$ 487,660107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 43.859.086,35 | R$ 487,323182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 43.828.784,01 | R$ 486,986489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 43.798.502,60 | R$ 486,650029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 43.768.242,11 | R$ 486,313801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 43.738.002,53 | R$ 485,977806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 43.707.783,84 | R$ 485,642043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 43.677.586,03 | R$ 485,306511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 43.647.029,33 | R$ 484,966993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 43.616.494,01 | R$ 484,627711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 43.585.980,06 | R$ 484,288667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 43.555.487,45 | R$ 483,949861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 43.525.016,17 | R$ 483,611291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 43.494.566,21 | R$ 483,272958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 43.464.137,56 | R$ 482,934862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 43.433.730,19 | R$ 482,597002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 43.403.344,10 | R$ 482,259379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 43.372.979,26 | R$ 481,921992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 43.342.635,67 | R$ 481,584841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |