Patrimônio líquido
R$ 24.376.303,43
subclasse
R$ 24.376.303,43
R$ 994,27
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
VARYAGI II FIDC CONSIGNADO PÚBLICO - RESP LIMITADA
58.479.412/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
VARYAGI II FIDC CONSIGNADO PÚBLICO - RESP LIMITADA
58.479.412/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
ZGP2H1734367785
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.376.303,43 | R$ 994,274069 | R$ 0,00 | R$ 1.136.411,50 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 25.136.305,21 | R$ 1.025,273440 | R$ 0,00 | R$ 4.476.189,47 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 29.232.927,50 | R$ 1.192,368723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 28.843.607,79 | R$ 1.176,488936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 28.454.542,84 | R$ 1.160,619541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 28.029.238,10 | R$ 1.143,271978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 27.684.427,79 | R$ 1.129,207665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 27.287.506,58 | R$ 1.113,017824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/12/2025 | R$ 26.970.361,30 | R$ 1.100,081928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/12/2025 | R$ 26.951.820,92 | R$ 1.099,325693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/12/2025 | R$ 26.933.293,29 | R$ 1.098,569978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/12/2025 | R$ 26.914.778,39 | R$ 1.097,814782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/12/2025 | R$ 26.896.276,23 | R$ 1.097,060106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 26.877.786,78 | R$ 1.096,305948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/11/2025 | R$ 26.859.310,04 | R$ 1.095,552308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/11/2025 | R$ 26.840.846,00 | R$ 1.094,799187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/11/2025 | R$ 26.822.394,65 | R$ 1.094,046583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/11/2025 | R$ 26.803.955,99 | R$ 1.093,294497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/11/2025 | R$ 26.785.530,01 | R$ 1.092,542928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/11/2025 | R$ 26.767.116,69 | R$ 1.091,791875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/11/2025 | R$ 26.748.716,03 | R$ 1.091,041339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/11/2025 | R$ 26.730.328,02 | R$ 1.090,291319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |